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10月份六成股基上漲國泰光大中歐旗下有基金漲超13%

2021-11-02 09:01:49 來源：中國經濟網

中國經濟網北京11月2日訊（記者康博） 10月份，A股市場延續了此前的震蕩行情，在主要指數上，滬指月線收跌，跌幅為0.58%，深成指微漲0.99%、滬深300指數微漲0.87%，相比之下，創業板表現亮眼，月度漲幅達到3.27%，科創50指數的漲幅也有2.01%。這也讓普通股票型基金整體表現良好，根據統計，在共計704只普通股票型基金中，10月份上漲基金數量為453只，占比64%，下跌基金251只，占比36%。

單月漲幅超過5%的普通股票型基金多達126只，漲超7%的有68只，有22只基金漲幅更是超過了10%。從主題來看，領漲的基金大多重倉新能源和制造業板塊，如國泰智能裝備股票A、C，10月漲幅為15.30%和15.28%，位居冠亞軍。三季報顯示，晶澳科技、隆基股份、寧德時代、宏發股份、華友鈷業、陽光電源、比亞迪、中科創達、帝爾激光、中信博為該基金前十大重倉股，風格上延續了今年以新能源為首的制造業龍頭個股。

其基金經理王陽此前在平安資產管理有限責任公司先后任研究員、助理投資經理、投資經理，2018年7月加入國泰基金。在回顧三季度行情時，王陽表示，全球產業鏈供給端和需求端持續回暖，主要經濟體情況進一步修復，但市場對于年初大宗商品持續漲價所帶來通脹預期開始擔憂，后續政府出臺一系列控制大宗商品價格無序上漲措施，市場短期對于順周期品種的追逐出現了明顯降溫，同時市場對于流動性持續趨緊的預期開始下降，具有中長期成長背景的產業升級方向得到了市場認同，整體三季度權益市場中的景氣成長方向品種有較為明顯的漲幅。

對于今后的投資方向，王陽稱，一是能源結構轉型行業，包括新能源汽車、光伏、風電等都是新舊能源轉化的方向；二是先進制造業，包括計算機科技、汽車的電動和智能化、工業先進制造等；三是消費升級，這其中主要是消費電子、輕工制造、醫藥生物等領域。

此外，國泰基金旗下的國泰智能汽車股票C、國泰智能汽車股票A、國泰價值先鋒股票A、國泰價值先鋒股票C也都在10月份有亮眼表現。

而光大保德信智能汽車、中歐先進制造股票A、中歐先進制造股票C、中銀智能制造股票A、中銀智能制造股票C、景順長城新能源產業股票A、景順長城新能源產業股票C眾多基金的漲幅都也超過12%。

據悉，管理經驗接近9年的老將魏曉雪掌管光大保德信智能汽車，三季度前十大重倉股分別為長城汽車、容百科技、比亞迪、宏發股份、伯特利、先導智能、至純科技、諾德股份、新泉股份、億緯鋰能。其實該基金成立于今年2月份，正是市場情緒比較亢奮的時候，然而此時老將的優勢起到了重要作用，在三季報中，魏曉雪表示：“募集結束后進行了非常緩慢的建倉策略。封閉期的三個月中，倉位非常緩慢的提升，由于防守較好，封閉期業績表現較為優秀。封閉期結束后，伴隨申贖放開，倉位逐步提升至合同要求的90%左右。現持倉結構基本傾向于以電動車為代表的未來汽車電動化&智能化趨勢，以及涉及到出行應用的各個方面。”經過三季度的調整后，該基金凈值穩步上漲，從而在10月份脫穎而出。

中歐先進制造股票、中銀智能制造股票則均在三季度重倉新能源產業鏈個股，景順長城新能源產業則分別重倉了新能源和消費電子領域個股。

之所以眾多機構看好新能源行業源于對其未來發展前景的確定。如諾德基金高級研究員閻安琪就表示，從頂層設計來看，新能源汽車受國家政策支持，符合國家戰略需求。2020年11月公布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，其中對2025年做出了新能源汽車銷量占比20%的目標。今年10月26日，國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》，其中提到在2030年“當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右”。當然，政策是提出了新能源汽車銷售的目標，當前的月度銷量滲透率已經突破20%，未來銷量將可能超出政策和市場預期。

新能源汽車板塊在三季度末因資金短期交易原因有所波動，但10月國慶假期結束后，隨著公布的數據顯示銷量大幅增長，行業內亮眼的季報出爐，相關公司股價創歷史新高。根據今年年中諾德基金對新能源汽車投資做出的展望，目前看已基本兌現。但站在當前時點，諾德基金依然認為新能源汽車具有投資機會。

在跌幅榜上，除了因近期能源、化工、煤炭回調而遭遇短期下跌的基金外，其余多數跌幅靠前的基金還是主要受到醫藥板塊的影響。在跌幅超過7%的24只普通股票型基金中，絕大多數都是醫藥、醫療主題，如申萬菱信醫藥先鋒股票、紅土創新醫療保健股票、寶盈醫療健康滬港深股票，10月份分別下跌8.01%、7.96%、7.92%。

申萬菱信醫藥先鋒的基金經理為孫琳、楊揚，盡管孫琳也是位7年的老將，但無奈醫藥板塊今年遭遇重挫，不僅10月份業績慘淡，而且截至10月29日，該基金年內依然虧損了2.8%。在三季報中，基金經理表示：“從邊際預期的角度來看，仿制藥集采以及創新藥國談的政策已經基本落地，對股價的影響已經充分反映在目前子板塊的估值中，而部分醫療器械和生物制品的集采仍未完全落地，對于是否充分釋放政策風險子板塊的甄別對于組合管理尤為重要，這一因子已經成為市場進行標的篩選的首要指標。”

對于后市，其認為，行業長期需求端穩步增長的邏輯不變，展望四季度乃至明年上半年，從行業比較來看，資金有望在前期漲幅過高的周期板塊和基本面并未惡化的醫藥板塊中尋找新的平衡，從全球疫情逐步緩和來看，醫藥投資或將重新回歸到正常的產業周期節奏中，圍繞政策風險出清、疫情后產業恢復以及流動性趨緊帶來的估值再平衡幾個維度，尋找估值和成長匹配度高且代表以上行業集中成長趨勢的標的仍是重要策略。

另外，金鷹醫療健康產業股票C、金鷹醫療健康產業股票A、前海開源公共衛生股票C、前海開源公共衛生股票A、中金新醫藥C、中金新醫藥A等基金10月份的跌幅也都在7%以上。

從A股的運行邏輯看，上投摩根基金副總經理兼投資總監杜猛表示，從2018年開始無風險收益率下行之后，很多長期資金進入到股票市場，這些長期資金過去兩年對A股市場的核心資產進行了重新定價。像醫藥、消費為代表的公司，過去兩年的上漲主要依靠提估值，而今年，估值提升的過程基本上結束了，而估值是不是與業績增長相匹配就顯得更加重要。展望2021年最后一個季度，甚至更長一段時間，A股市場整體估值仍在合理范疇，仍然能尋找到估值和業績增速匹配的公司。

杜猛認為，目前重點關注的方向，包括新能源、電動車、半導體、高端裝備、新材料等等新興產業領域，也包含醫藥板塊和創新賦能的傳統產業。例如，雖然今年醫藥板塊整體因為估值依然偏高，性價比不凸顯，但其中的CXO行業，始終保持很高的盈利增速；一些化工新材料板塊，有中期清晰的需求量增邏輯，但供給受限，行業格局很好，對這些方向投資者應該持續關注。

10月份普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

來源：同花順（規模截止日期：2021年9月30日）

標簽：中歐國泰光大