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全球快播:首旅酒店到期贖回5.5億結(jié)構性存款 同時繼續(xù)進行4億元現(xiàn)金管理

來源:觀點新媒體


【資料圖】

觀點網(wǎng)訊:10月20日,北京首旅酒店(集團)股份有限公司發(fā)布關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理進展的公告。

觀點新媒體從公告獲悉,首旅酒店于2022年7月19日購買的5.5億元結(jié)構性存款于2022年10月19日到期,該產(chǎn)品名稱為招商銀行點金系列進取型看跌兩層區(qū)間91天結(jié)構性存款,公司收回本金55,000萬元,獲得理財收益479.93萬元。

此外,首旅酒店于2022年10月19日使用閑置募集資金人民幣4億元進行現(xiàn)金管理,購買銀行保本型結(jié)構性存款理財產(chǎn)品。該產(chǎn)品期限為91天,受托方為招商銀行股份有限公司上海分行,預期到期收益率為1.85%或3.30%(年化);收益起算日為2022年10月20日,到期日為2023年1月19日。

公告顯示,本次到期贖回的委托理財產(chǎn)品本金為55,000萬元,占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為18.39%;本次購買的委托理財產(chǎn)品本金為40,000萬元,占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為13.37%;截至本公告日,首旅酒店最近12個月使用閑置募集資金累計進行委托理財?shù)慕痤~350,000萬元。

標簽: 結(jié)構性存款 現(xiàn)金管理 首旅酒店 募集資金

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