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【時快訊】安信信托：浮動信托報酬涉及金額1.5億元，于本年度確認

2022-11-19 17:14:43 來源：每日經濟新聞

每經記者：宋戈?每經實習記者：宋欽章????每經編輯：馬子卿

11月3日，安信信托（SH600816，股價3.93元，市價214.9億元）收到上交所《關于安信信托股份有限公司2022年三季報的信息披露監管問詢函》（下稱《問詢函》）。

《問詢函》指出，經對安信信托今年第三季度報告的事后審核，要求安信信托進一步補充披露關于手續費及傭金收入、固有業務以及凈資產為負的信息。

(資料圖片僅供參考)

今日下午消息，安信信托發布《關于上海證券交易所對公司2022年三季報信息披露監管問詢函回復的公告》，對上述《問詢函》進行了回復。

手續費及傭金收入波動幅度較大主要與浮動信托報酬確認有關

關于手續費及傭金收入，《問詢函》指出，三季報顯示，公司前三季度共實現營業總收入1.8億元，其中第三季度單季實現營業總收入1.53億元，同比增長163.74%，環比增長1401%，主要變動原因系報告期根據會計準則可確認的手續費及傭金收入增加。公司信托業務2022年前三季度分別實現手續費及傭金收入0.16億元、0.08億元、1.53億元，波動幅度較大，公司前期公告稱未開展新業務，主要進行存量項目的清收。

資料來源：安信信托2022年第三季度報告

安信信托在此次公告中回應，公司第三季度確認手續費及傭金收入1.53億元，主要來源為公司發行的A信托項目。A信托項目設立于2018年10月，項目總規模12.09億元，其中機構受益人9.25億元，自然人受益人2.84億元，項目期限24個月，底層資產構成為股加債的形式，信托資金用途為：發放貸款3億元，股權投資9億元；該信托項目信托目的為項目公司在成都目標土地上開發建設房地產項目。

安信信托表示，A信托項目的信托報酬的收取形式分為：信托管理費、浮動信托報酬兩種。其中信托管理費：0.72億元，以前年度已經收取并確認；浮動信托報酬涉及金額1.50億元，于本年度確認。該信托項目受益人相關本益已分配完畢。

安信信托持有自身管理的信托產品減值產品（母公司口徑）

資料來源：安信信托公告

針對是否存在購買自身管理的信托產品情況，安信信托回復稱，至9月末，公司購買自身管理信托產品共33項，原值85億元，鑒于逐筆對信托計劃底層資產未來可回收價值的估算，上述信托計劃目前減值區間在22.5%—100%之間，綜合減值率62%，已計提減值準備（公允價值波動）53億元，各項金融資產減值準備已充分計提。

貸款、債權投資分別計提減值準備29.78億元、64.21億元

關于固有業務，《問詢函》要求安信信托補充披露：（1）2022年前三季度利息收入的具體構成；（2）結合《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》與相關貸款、債權投資合同利率等，說明公司固有業務利息收入確認的具體方法、依據以及確認金額是否符合相關會計準則要求；（3）結合《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》與各債務人信用風險，說明公司貸款、債權投資減值準備計提金額以及計提依據，相關減值準備金額是否充足。

安信信托回復，2022年前三季度，公司累計確認利息收入346萬元。其中，金融企業往來收入194.28萬元，貸款利息收入151.78萬元。報告期內公司貸款利息收入主要為C公司貸款相關利息收入，該筆貸款為正常類貸款，于本年度6月清償貸款本息；對于不良貸款及債權投資，相關收益未予確認。

安信信托2022年前三季度利息收入確認情況（母公司口徑）

資料來源：安信信托公告

安信信托表示，公司在利息收入確認過程中，判斷相關貸款和債權投資依據合同約定收取利息的可能性，是否會導致相關利益的流入，導致資產增加或者負債減少或所有者權益增加，對很有可能收到的利息收入確認為當期收入。

至于公司貸款、債權投資減值準備計提情況，安信信托回應，2022年9月末，公司貸款原值35.62億元，減值準備29.78億元，減值率83.60%；債權投資余額85.29億元，減值準備64.21億元，減值率75.28%。

關于凈資產為負，《問詢函》指出，本報告期內，公司已被解除暫停自主管理類資金信托業務的審慎監管強制措施，但業績繼續虧損，第三季度末公司歸母凈資產-10.08億元，如第四季度相關情況未能改善，公司股票可能實施退市風險警示。公司應做好2022年業績預告、定期報告相關工作，充分提示可能存在的終止上市風險。

安信信托表示，后續，公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規，結合2022年度財務報表的實際情況，妥善做好業績預告、定期報告的安排、編制和披露工作。公司董事、監事和高級管理人員將勤勉盡責，高度重視上述工作。

每日經濟新聞

標簽：安信信托信托產品債權投資